平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,634,116 | 2,960,548 |
| 減価償却費 | 443,963 | 463,564 |
| のれん償却額 | 4,113 | 4,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,601 | 27,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,761 | -15,602 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,028 | -157,906 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,200 | -3,224 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -364,881 | -292,996 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,885 | 3,325 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,134 | -4,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,061 | -29,660 |
| 支払利息 | 70,004 | 55,217 |
| 為替差損益（△は益） | -99,324 | 128,181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -827 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -208 | -1,388 |
| 固定資産除却損 | 3,281 | 5,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,724,902 | -12,205,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,337,163 | -3,119,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,313,548 | 4,055,545 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -257,783 | -387,155 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 296,331 | 1,929,751 |
| その他 | -409,600 | -744,237 |
| 小計 | 2,243,906 | -7,328,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,314 | 29,673 |
| 利息の支払額 | -71,055 | -54,239 |
| 法人税等の支払額 | -363,355 | -395,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,838,809 | -7,748,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -393 | -401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,315 | -497,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,844 | 1,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,165 | -125,700 |
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -17,500 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,029 | -639,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -919,400 | 5,792,336 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 8,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,407,487 | -4,745,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 31,777 | － |
| 配当金の支払額 | -157,430 | -282,117 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 196,000 | － |
| 非支配株主からの追加取得による支出 | － | -62,960 |
| その他 | -77,513 | -73,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,334,097 | 8,828,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,464 | -403,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,147 | 37,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,492,269 | 7,668,765 |
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