平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 817,751 | 1,634,116 |
| 減価償却費 | 461,535 | 443,963 |
| のれん償却額 | 4,411 | 4,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,755 | 18,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,285 | -6,761 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,405 | -104,028 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -108,954 | -10,200 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -286,295 | -364,881 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -195,225 | -13,885 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 22,116 | -3,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,395 | -30,061 |
| 支払利息 | 88,184 | 70,004 |
| 為替差損益（△は益） | -12,745 | -99,324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,625 | -827 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,140 | -208 |
| 固定資産除却損 | 1,557 | 3,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,979,363 | 3,724,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,443,063 | -1,337,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,459 | -1,313,548 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 148,044 | -257,783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,572,054 | 296,331 |
| その他 | 186,020 | -409,600 |
| 小計 | 4,501,117 | 2,243,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,458 | 29,314 |
| 利息の支払額 | -87,115 | -71,055 |
| 法人税等の支払額 | -152,766 | -363,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,285,692 | 1,838,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -386 | -393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,515 | -207,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,843 | 7,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,351 | -107,165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,848 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -19,848 | -150,000 |
| 非支配株主からの追加取得による支出 | -6,782 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,191 | -457,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,958,049 | -919,400 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,137,985 | -2,407,487 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 自己株式の売却による収入 | 20,694 | 31,777 |
| 配当金の支払額 | -131,095 | -157,430 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 196,000 |
| その他 | -86,520 | -77,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,292,955 | -1,334,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,774 | 55,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645,771 | 103,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,194,036 | 9,492,269 |
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