平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 788,384 | 817,751 |
| 減価償却費 | 434,087 | 461,535 |
| のれん償却額 | 4,242 | 4,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,222 | 38,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,971 | -6,285 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,629 | -39,405 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 38,656 | -108,954 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -165,425 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少） | － | -286,295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -552,134 | -195,225 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -93,232 | 22,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,420 | -25,395 |
| 支払利息 | 90,483 | 88,184 |
| 為替差損益（△は益） | -112,468 | -12,745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,243 | -1,625 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -677 | -1,140 |
| 固定資産除却損 | 743 | 1,557 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,459 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 640,178 | 2,979,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,327,549 | -1,443,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 699,626 | 301,459 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 47,444 | 148,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 584,919 | 1,572,054 |
| その他 | 152,132 | 186,020 |
| 小計 | 1,209,408 | 4,501,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,564 | 24,458 |
| 利息の支払額 | -91,782 | -87,115 |
| 法人税等の支払額 | -66,326 | -152,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,864 | 4,285,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,860 | -386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,497 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,833 | -147,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,641 | 1,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,851 | -112,351 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 19,848 |
| 定期預金の預入による支出 | -51,216 | -19,848 |
| 少数株主からの追加取得による支出 | － | -6,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,622 | -265,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 605,522 | -2,958,049 |
| 長期借入れによる収入 | 4,499,954 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,893,830 | -4,137,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,665 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 20,694 |
| 配当金の支払額 | -131,029 | -131,095 |
| その他 | -96,897 | -86,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 886,054 | -3,292,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171,996 | -81,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,970,293 | 645,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,322,088 | 9,194,036 |
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