平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -534,675 | 788,384 |
| 減価償却費 | 443,919 | 434,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,451 | 41,971 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,215 | -27,629 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -148,295 | 38,656 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109,438 | -165,425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,804 | -552,134 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,502 | -93,232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,556 | -677 |
| 固定資産除却損 | 1,605 | 743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,638 | － |
| のれん償却額 | 6,274 | 4,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,693 | -1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,869 | -20,420 |
| 支払利息 | 89,908 | 90,483 |
| 為替差損益（△は益） | -115,058 | -112,468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,850 | -1,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,256,362 | 640,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -600,579 | -1,327,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,886,044 | 699,626 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57,012 | 47,444 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 657,629 | 584,919 |
| その他 | -314,257 | 152,132 |
| 小計 | 3,660,662 | 1,209,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,488 | 21,564 |
| 利息の支払額 | -90,241 | -91,782 |
| 法人税等の支払額 | -210,003 | -66,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,381,906 | 1,072,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,527 | -14,851 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -51,216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,418 | -108,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127,416 | 1,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,417 | -4,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 17,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,797 | -160,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 359,785 | 605,522 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 4,499,954 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,806,125 | -3,893,830 |
| 社債の償還による支出 | -375,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97,665 |
| 配当金の支払額 | -157,600 | -131,029 |
| その他 | -85,409 | -96,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,350 | 886,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,034 | 171,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,828,792 | 1,970,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,549,065 | 9,377,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,377,857 | 7,322,088 |
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