平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 906,300 | -534,675 |
| 減価償却費 | 435,037 | 443,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,496 | 1,451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,735 | -59,215 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 98,517 | -148,295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -112,464 | -109,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76,588 | 6,804 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18,778 | 5,502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,243 | 2,556 |
| 固定資産除却損 | 4,042 | 1,605 |
| 減損損失 | 3,805 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,818 | 44,638 |
| のれん償却額 | 6,965 | 6,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,977 | -4,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,668 | -19,869 |
| 支払利息 | 92,254 | 89,908 |
| 為替差損益（△は益） | -115,990 | -115,058 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,895 | -6,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,963 | 6,256,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,379,233 | -600,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,422,667 | -1,886,044 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -374,803 | -57,012 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 532,386 | 657,629 |
| その他 | -270,721 | -314,257 |
| 小計 | -1,518,625 | 3,660,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,785 | 21,488 |
| 利息の支払額 | -94,920 | -90,241 |
| 法人税等の支払額 | -302,184 | -210,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,897,944 | 3,381,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,977 | -73,527 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,838 | -445,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,839 | 127,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,996 | -110,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,973 | -501,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 805,914 | 359,785 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,644,456 | -1,806,125 |
| 社債の償還による支出 | -375,000 | -375,000 |
| 配当金の支払額 | -157,600 | -157,600 |
| その他 | -61,395 | -85,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,461 | -1,064,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 616 | 13,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,255,839 | 1,828,792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,924,643 | 5,668,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,668,803 | 9,377,857 |
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