平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,169,129 | 4,266,785 |
| 減価償却費 | 1,453,916 | 1,478,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127,717 | 103,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,417 | 24,490 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,472 | -39,676 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 52,308 | -29,302 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -883,214 | 97,461 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 71,170 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -583,262 | -884,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,524 | -72,791 |
| 支払利息 | 62,212 | 60,665 |
| 為替差損益（△は益） | 5,303 | 16,859 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -453 | -45,729 |
| 固定資産除却損 | 4,074 | 37,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,352 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -971,740 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 882,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 514,405 | -4,260,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,590,205 | -2,686,422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 598,705 | -342,607 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -889,090 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -178,215 |
| その他 | -1,169,687 | -799,387 |
| 小計 | 1,884,968 | -2,299,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,194 | 70,495 |
| 利息の支払額 | -63,278 | -61,184 |
| 法人税等の支払額 | -1,193,818 | -1,153,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,065 | -3,444,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,801 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,188,935 | -925,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 803 | 97,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,281 | -250,445 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 7,265 | 5,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,378,900 | -1,082,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,000 | 5,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,642,808 | -4,053,298 |
| 自己株式の取得による支出 | -478 | -195 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -416,017 | -675,436 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,594 | － |
| その他 | -193,385 | -220,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,536,717 | 4,150,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134,780 | 629,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,713,102 | 253,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,685,736 | 12,939,212 |
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