平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,881,784 | 5,169,129 |
| 減価償却費 | 1,225,779 | 1,453,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105,960 | 127,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,372 | -4,417 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,831 | 46,472 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -43,222 | 52,308 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -419,561 | -583,262 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 978,174 | -883,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,001 | -60,524 |
| 支払利息 | 55,551 | 62,212 |
| 為替差損益（△は益） | 37,826 | 5,303 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,485 | -453 |
| 固定資産除却損 | 11,085 | 4,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,679,046 | -971,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,544 | 514,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,503,600 | -1,590,205 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65,031 | 598,705 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 159,302 | -889,090 |
| その他 | 159,969 | -1,169,687 |
| 小計 | 9,077,996 | 1,884,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,839 | 62,194 |
| 利息の支払額 | -55,145 | -63,278 |
| 法人税等の支払額 | -988,186 | -1,193,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,094,504 | 690,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -850 | -50,801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,580,297 | -2,188,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,414 | 803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,217 | -147,281 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 10,065 | 7,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,629,885 | -2,378,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,227,385 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,880,708 | -2,642,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -287 | -478 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,298,025 | -416,017 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,808 | -10,594 |
| その他 | -103,218 | -193,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,719,431 | 3,536,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110,518 | -134,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,330 | 1,713,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,972,633 | 12,685,736 |
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