平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,215,587 | 2,881,784 |
| 減価償却費 | 1,198,906 | 1,225,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,823 | -105,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,570 | -17,372 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,316 | -2,831 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 43,064 | -43,222 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -383,194 | -419,561 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -245,243 | 978,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,074 | -60,001 |
| 支払利息 | 94,495 | 55,551 |
| 為替差損益（△は益） | 55,350 | 37,826 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,478 | -31,485 |
| 固定資産除却損 | 107,503 | 11,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,115,072 | 5,679,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,210,866 | 138,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329,172 | -1,503,600 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -213,156 | -65,031 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,350,681 | 159,302 |
| その他 | 380,339 | 159,969 |
| 小計 | 12,509,467 | 9,077,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,237 | 59,839 |
| 利息の支払額 | -95,486 | -55,145 |
| 法人税等の支払額 | -1,896,532 | -988,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,579,685 | 8,094,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -846 | -850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,109,506 | -2,580,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238,577 | 61,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,730 | -120,217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -9,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 7,740 | 10,065 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,994,763 | -2,629,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,721,245 | -1,227,385 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,872,308 | -7,880,708 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,438,628 | -287 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2 |
| 配当金の支払額 | -1,332,273 | -1,298,025 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -9,808 |
| その他 | -137,958 | -103,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,002,410 | -5,719,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168,367 | -110,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,414,144 | -365,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,337,964 | 10,972,633 |
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