平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,242,225 | 6,215,587 |
| 減価償却費 | 1,080,489 | 1,198,906 |
| のれん償却額 | 1,355 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110,124 | 67,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,528 | -5,570 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,561 | -31,316 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -76,475 | 43,064 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -638,252 | -383,194 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 140,783 | -245,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,833 | -63,074 |
| 支払利息 | 106,658 | 94,495 |
| 為替差損益（△は益） | -9,524 | 55,350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,945 | -16,478 |
| 固定資産除却損 | 12,004 | 107,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,243,491 | 5,115,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -537,389 | 1,210,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,194,637 | 329,172 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 237,844 | -213,156 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,687,385 | -1,350,681 |
| その他 | 1,326,748 | 380,339 |
| 小計 | 1,627,138 | 12,509,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,461 | 62,237 |
| 利息の支払額 | -104,423 | -95,486 |
| 法人税等の支払額 | -3,516,107 | -1,896,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,932,931 | 10,579,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,320 | -846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,888,937 | -4,109,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,784 | 238,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473,433 | -121,730 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -3,000 | -9,000 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 6,627 | 7,740 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,425,279 | -1,994,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,929,911 | -2,721,245 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,514,408 | -3,872,308 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,438,628 |
| 自己株式の売却による収入 | 12,953,577 | 3 |
| 配当金の支払額 | -942,862 | -1,332,273 |
| 非支配株主からの追加取得による支出 | -17,134 | － |
| その他 | -159,202 | -137,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,990,056 | -6,002,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,472 | -168,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612,373 | 2,414,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,923,820 | 11,337,964 |
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