平田機工（6258）の長期借入れによる収入の推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- 39億
- 2009年3月31日 +35.94%
- 53億177万
- 2010年3月31日 -28.33%
- 38億
- 2011年3月31日 +59.21%
- 60億5000万
- 2012年3月31日 -9.09%
- 55億
- 2013年3月31日 -43.64%
- 31億
- 2014年3月31日 +83.87%
- 57億
- 2015年3月31日 -12.28%
- 50億
- 2016年3月31日 -40%
- 30億
- 2017年3月31日 +240%
- 102億
- 2018年3月31日 -74.51%
- 26億
- 2019年3月31日 +73.08%
- 45億
- 2020年3月31日 +6.67%
- 48億
- 2021年3月31日 +77.08%
- 85億
- 2022年3月31日 -52.94%
- 40億
- 2023年3月31日 +112.5%
- 85億
- 2024年3月31日 +60%
- 136億
- 2025年3月31日 +41.91%
- 193億
- 2026年3月31日 -38.08%
- 119億5000万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- (9)財務制限条項に係るリスク2025/06/25 11:02
当社は2025年3月末日現在、多通貨での借入および海外関係会社の安定した資金調達を目的として、銀行1行との間に総貸付極度額45億円のグローバル・コミットメントラインの契約を締結しております。2025年3月末日の実行残高は3億57百万円であります。
同契約には、以下の財務制限条項が付されております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2025/06/25 11:02
財務活動による資金は、55億91百万円の支出(前年同期は58億66百万円の収入)となりました。主な要因は、短期借入金の減少89億32百万円、長期借入れによる収入193億円、長期借入金の返済による支出132億48百万円等によります。
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、建物および機械装置等の設備投資によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
