平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,400,835 | 9,242,225 |
| 減価償却費 | 971,026 | 1,080,489 |
| のれん償却額 | 8,195 | 1,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92,710 | -110,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,696 | 17,528 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,718 | 27,561 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 130,449 | -76,475 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -582,066 | -638,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,355 | 6,435 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 74,148 | 140,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,930 | -61,833 |
| 支払利息 | 110,514 | 106,658 |
| 為替差損益（△は益） | 173,217 | -9,524 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -374,211 | -6,945 |
| 固定資産除却損 | 14,075 | 12,004 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,466 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,557,103 | -3,243,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313,764 | -537,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,155,973 | -4,194,637 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 123,089 | 237,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 169,417 | 130,172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,385,435 | -1,687,385 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -294,492 | 318,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,976 | -155,903 |
| その他 | -900,803 | 1,027,955 |
| 小計 | -5,183,441 | 1,627,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,342 | 60,461 |
| 利息の支払額 | -108,505 | -104,423 |
| 法人税等の支払額 | -629,514 | -3,516,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,862,118 | -1,932,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -805 | -84,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,617 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,853,292 | -1,888,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 668,703 | 17,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249,891 | -473,433 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -56,832 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -29,800 | -3,000 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,787 | 6,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,445,514 | -4,425,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,665,337 | -2,929,911 |
| 長期借入れによる収入 | 10,200,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,219,768 | -4,514,408 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12,953,577 |
| 配当金の支払額 | -282,581 | -942,862 |
| 非支配株主からの追加取得による支出 | -62,960 | -17,134 |
| その他 | -147,945 | -159,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,152,082 | 6,990,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164,569 | -19,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679,879 | 612,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,311,446 | 8,923,820 |
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