平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,734,125 | 8,400,835 |
| 減価償却費 | 920,171 | 971,026 |
| のれん償却額 | 8,226 | 8,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,988 | 92,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,621 | 20,696 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,878 | -39,718 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,031 | 130,449 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -729,492 | -582,066 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,875 | 6,355 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 63,296 | 74,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,881 | -59,930 |
| 支払利息 | 129,277 | 110,514 |
| 為替差損益（△は益） | -169,972 | 173,217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,717 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,653 | -374,211 |
| 固定資産除却損 | 14,705 | 14,075 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 719 | -1,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,758,709 | -24,557,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,352,108 | -313,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -517,312 | 9,155,973 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 489,253 | 123,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 163,368 | 169,417 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,190,628 | 2,385,435 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62,047 | -294,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,407 | 103,976 |
| その他 | -557,984 | -900,803 |
| 小計 | 3,156,951 | -5,183,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,366 | 59,342 |
| 利息の支払額 | -129,225 | -108,505 |
| 法人税等の支払額 | -431,877 | -629,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,651,214 | -5,862,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -791 | -805 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 74,617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -709,083 | -1,853,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,711 | 668,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,867 | -249,891 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -56,832 |
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -29,800 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 1,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -872,030 | -1,445,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,126,362 | 5,665,337 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 10,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,452,027 | -7,219,768 |
| 自己株式の取得による支出 | -910,582 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 50,318 | － |
| 配当金の支払額 | -157,559 | -282,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,006 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 202,818 | － |
| 非支配株主からの追加取得による支出 | － | -62,960 |
| その他 | -147,905 | -147,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,549,306 | 8,152,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,567 | -164,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,757,554 | 679,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,631,566 | 8,311,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
