平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,935,017 | 2,734,125 |
| 減価償却費 | 951,832 | 920,171 |
| のれん償却額 | 8,524 | 8,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120,607 | 29,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 758 | 21,621 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,622 | 53,878 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -115,607 | 3,031 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -568,978 | -729,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -183,111 | -10,875 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 66,266 | 63,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,602 | -58,881 |
| 支払利息 | 164,377 | 129,277 |
| 為替差損益（△は益） | 55,162 | -169,972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,393 | -1,717 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -902 | 1,653 |
| 固定資産除却損 | 4,912 | 14,705 |
| 減損損失 | 23,023 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | 719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,781,407 | 2,758,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 376,845 | -3,352,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,432,994 | -517,312 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 385,306 | 489,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 143,030 | 163,368 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -63,510 | 1,190,628 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -183,114 | 62,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,399 | -89,407 |
| その他 | 298,330 | -557,984 |
| 小計 | 4,195,359 | 3,156,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,888 | 55,366 |
| 利息の支払額 | -161,928 | -129,225 |
| 法人税等の支払額 | -376,570 | -431,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,704,748 | 2,651,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,052 | -791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,933 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,879 | -709,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,095 | 8,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,883 | -170,867 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,688 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,376 | 150,000 |
| 非支配株主からの追加取得による支出 | -6,782 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,881 | -872,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,017,135 | -1,126,362 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,531,788 | -4,452,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -910,582 |
| 自己株式の売却による収入 | 33,983 | 50,318 |
| 配当金の支払額 | -131,309 | -157,559 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8,006 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 202,818 |
| その他 | -170,255 | -147,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,816,534 | -3,549,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 355,524 | 12,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 840,856 | -1,757,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,389,121 | 7,631,566 |
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