平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,640,681 | 1,935,017 |
| 減価償却費 | 989,857 | 951,832 |
| のれん償却額 | 8,345 | 8,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102,181 | 120,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,366 | 758 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,776 | 64,622 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -34,759 | -115,607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,021,430 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 654,808 | -568,978 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -529,123 | -183,111 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -69,779 | 66,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,128 | -48,602 |
| 支払利息 | 180,624 | 164,377 |
| 為替差損益（△は益） | -27,405 | 55,162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,064 | -3,393 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -174,442 | -902 |
| 固定資産除却損 | 3,491 | 4,912 |
| 減損損失 | － | 23,023 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,464 | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,960 | -1,781,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -689,837 | 376,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,464 | 2,432,994 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 319,731 | 385,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -141,495 | 143,030 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -260,890 | -63,510 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -149,725 | -183,114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,340 | 112,399 |
| その他 | 457,794 | 298,330 |
| 小計 | 1,497,144 | 4,195,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,596 | 47,888 |
| 利息の支払額 | -181,612 | -161,928 |
| 法人税等の支払額 | -398,085 | -376,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,043 | 3,704,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,468 | -13,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,375 | 69,933 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -403,547 | -315,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241,856 | 24,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,637 | -181,883 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,668 | 41,376 |
| 定期預金の預入による支出 | -71,820 | -20,688 |
| 少数株主からの追加取得による支出 | － | -6,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,572 | -402,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,833,563 | -2,017,135 |
| 長期借入れによる収入 | 5,700,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,729,318 | -5,531,788 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,038 | -30 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,652 | 33,983 |
| 配当金の支払額 | -131,517 | -131,309 |
| その他 | -201,069 | -170,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,387,270 | -2,816,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330,727 | 355,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,196,469 | 840,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,548,264 | 9,389,121 |
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