平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 501,328 | 1,640,681 |
| 減価償却費 | 910,541 | 989,857 |
| のれん償却額 | 10,517 | 8,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,488 | 102,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,301 | -90,366 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,586 | 11,776 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -210,599 | -34,759 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -233,351 | -1,021,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 654,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,152 | -529,123 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29,012 | -69,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,021 | -44,128 |
| 支払利息 | 174,910 | 180,624 |
| 為替差損益（△は益） | 117,736 | -27,405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,533 | -4,064 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 973 | -174,442 |
| 固定資産除却損 | 19,792 | 3,491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,464 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 200,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -499,157 | 113,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 928,780 | -689,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,353,041 | 23,464 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -320,322 | 319,731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,109 | -141,495 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 297,171 | -260,890 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -81,549 | -149,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,397 | 39,340 |
| その他 | -345,461 | 457,794 |
| 小計 | -132,784 | 1,497,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,352 | 41,596 |
| 利息の支払額 | -175,476 | -181,612 |
| 法人税等の支払額 | -376,535 | -398,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -643,444 | 959,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,184 | -205,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 56,375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -926,456 | -403,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140,241 | 241,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,329 | -150,637 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 52,668 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -71,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,579 | -480,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 498,867 | 2,833,563 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 5,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,195,849 | -5,729,318 |
| 社債の償還による支出 | -750,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,038 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 15,652 |
| 配当金の支払額 | -157,600 | -131,517 |
| その他 | -174,746 | -201,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -679,328 | 2,387,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144,082 | 330,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,197,270 | 3,196,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,351,794 | 8,548,264 |
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