平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,260,514 | 501,328 |
| 減価償却費 | 902,238 | 910,541 |
| のれん償却額 | 13,931 | 10,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -671,824 | -42,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,698 | -17,301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,519 | -31,586 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18,957 | -210,599 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -238,059 | -233,351 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,134 | 28,152 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -40,492 | 29,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,477 | -41,021 |
| 支払利息 | 183,306 | 174,910 |
| 為替差損益（△は益） | 32,111 | 117,736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,363 | 973 |
| 固定資産除却損 | 20,878 | 19,792 |
| 減損損失 | 75,024 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -763 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,649 | -16,533 |
| 関係会社整理損 | 97,019 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,001,500 | -499,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -438,186 | 928,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,869,005 | -1,353,041 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -277,690 | -320,322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -231,152 | 67,109 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -243,841 | 297,171 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 195,641 | -81,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,151 | -26,397 |
| その他 | 845,470 | -345,461 |
| 小計 | 1,600,009 | -132,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,833 | 41,352 |
| 利息の支払額 | -184,573 | -175,476 |
| 法人税等の支払額 | -503,306 | -376,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,962 | -643,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -572,248 | -926,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,647 | 140,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,474 | -113,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,632 | -119,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 933 | 150 |
| 少数株主からの追加取得による支出 | -1,340 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -740,116 | -1,018,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,477 | 498,867 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,191,993 | -3,195,849 |
| 社債の償還による支出 | -1,250,000 | -750,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -157,600 | -157,600 |
| その他 | -150,703 | -174,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,789 | -679,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,634 | 144,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,578 | -2,197,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,924,643 | 7,549,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,549,065 | 5,351,794 |
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