平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,537,798 | 1,260,514 |
| 減価償却費 | 889,038 | 902,238 |
| のれん償却額 | 13,931 | 13,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,344 | -671,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,175 | 48,698 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,067 | -5,519 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 209,859 | 18,957 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -225,927 | -238,059 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,322 | -48,134 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 80,546 | -40,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,454 | -37,477 |
| 支払利息 | 215,117 | 183,306 |
| 為替差損益（△は益） | -4,962 | 32,111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43,191 | 10,363 |
| 固定資産除却損 | 5,639 | 20,878 |
| 減損損失 | 8,801 | 75,024 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28 | -763 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,423 | -9,649 |
| 関係会社整理損 | － | 97,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,305,354 | 5,001,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -811,672 | -438,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,326,722 | -4,869,005 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 426,575 | -277,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 281,847 | -231,152 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 782,134 | -243,841 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -348,667 | 195,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -406,176 | 6,151 |
| その他 | -596,590 | 845,470 |
| 小計 | -875,620 | 1,600,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,442 | 31,833 |
| 利息の支払額 | -202,753 | -184,573 |
| 法人税等の支払額 | -74,376 | -503,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,308 | 943,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,072 | -572,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,507 | 27,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,902 | -76,474 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,004 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,066 | -118,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 265 | 933 |
| 少数株主からの追加取得による支出 | － | -1,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,263 | -740,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 892,647 | -290,477 |
| 長期借入れによる収入 | 6,050,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,638,903 | -4,191,993 |
| 社債の償還による支出 | -850,000 | -1,250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -105,067 | -157,600 |
| その他 | -80,354 | -150,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,676 | -540,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,865 | -38,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,197,112 | -375,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,121,756 | 7,924,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,924,643 | 7,549,065 |
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