平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,187,750 | 1,537,798 |
| 減価償却費 | 900,890 | 889,038 |
| のれん償却額 | 13,941 | 13,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,135,808 | 15,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,047 | 24,175 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,027 | 18,067 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -220,001 | 209,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -247,258 | -225,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,725 | 54,322 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24,166 | 80,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,132 | -35,454 |
| 支払利息 | 285,582 | 215,117 |
| 為替差損益（△は益） | -94,483 | -4,962 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,037 | -43,191 |
| 固定資産除却損 | 21,479 | 5,639 |
| 減損損失 | 9,406 | 8,801 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 344 | 12,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,159,915 | -10,305,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,937,114 | -811,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,658,309 | 7,326,722 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 310,145 | 426,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -350,123 | 281,847 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,056,985 | 782,134 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -348,667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -406,176 |
| その他 | 902,574 | -596,590 |
| 小計 | 9,984,953 | -875,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,970 | 34,442 |
| 利息の支払額 | -281,049 | -202,753 |
| 法人税等の支払額 | -79,832 | -74,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,656,041 | -1,118,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,635 | -288,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,419 | 75,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,599 | -72,902 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,679 | -18,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 265 |
| 少数株主からの追加取得による支出 | -4,604 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,100 | -301,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,165,395 | 892,647 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 6,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,957,344 | -6,638,903 |
| 社債の償還による支出 | -850,000 | -850,000 |
| 配当金の支払額 | -105,067 | -105,067 |
| その他 | -62,361 | -80,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,340,167 | -731,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,667 | -45,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -994,558 | -2,197,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,116,314 | 10,121,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,121,756 | 7,924,643 |
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