平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,643,826 | 1,187,750 |
| 減価償却費 | 938,327 | 900,890 |
| のれん償却額 | 14,201 | 13,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,482,859 | -1,135,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,942 | -71,047 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,260 | 38,027 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 50,671 | -220,001 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -370,402 | -247,258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,235 | 50,725 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,796 | -33,132 |
| 支払利息 | 390,144 | 285,582 |
| 為替差損益（△は益） | 134,364 | -94,483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 344 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 790 | 10,037 |
| 固定資産除却損 | 20,907 | 21,479 |
| 減損損失 | － | 9,406 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 251,111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506,904 | 7,159,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,326,416 | 6,937,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,009,885 | -4,658,309 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -785,680 | 310,145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 338,612 | -350,123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 238,780 | -1,056,985 |
| その他 | -719,607 | 902,574 |
| 小計 | -3,560,058 | 9,984,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,910 | 31,970 |
| 利息の支払額 | -490,938 | -281,049 |
| 法人税等の支払額 | -1,333,187 | -79,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,344,273 | 9,656,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,500,902 | -113,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,508 | 6,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,764 | -189,599 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,200 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -65,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,619 | -27,679 |
| 少数株主からの追加取得による支出 | -7,299 | -4,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,670,077 | -329,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,204,750 | -11,165,395 |
| 長期借入れによる収入 | 5,301,771 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,388,216 | -1,957,344 |
| 社債の発行による収入 | 3,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -850,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,233 | － |
| 配当金の支払額 | -266,060 | -105,067 |
| その他 | -27,556 | -62,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,166,456 | -10,340,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239,249 | 18,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,912,854 | -994,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,203,460 | 11,116,314 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,116,314 | 10,121,756 |
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