平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,231,767 | -4,643,826 |
| 減価償却費 | 714,698 | 938,327 |
| のれん償却額 | 11,900 | 14,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 369,024 | 1,482,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,118 | 13,942 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,550 | -74,260 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 63,316 | 50,671 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,510 | -370,402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -121,510 | 21,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,225 | -38,796 |
| 支払利息 | 325,616 | 390,144 |
| 為替差損益（△は益） | -620,125 | 134,364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -880 | 790 |
| 固定資産除却損 | 88,797 | 20,907 |
| 減損損失 | 2,978 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 8,738 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 251,111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,439 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,366,876 | -506,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,951 | -2,326,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,035,815 | 2,009,885 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -148,907 | -785,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,441 | 338,612 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,003,899 | 238,780 |
| その他 | -64,148 | -719,607 |
| 小計 | 3,489,028 | -3,560,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,281 | 39,910 |
| 利息の支払額 | -235,633 | -490,938 |
| 法人税等の支払額 | -267,799 | -1,333,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,032,876 | -5,344,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,638,685 | -1,500,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,914 | 1,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,621 | -145,764 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305,631 | 65,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -71,001 | -65,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321,835 | -17,619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,794 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,609 | － |
| 少数株主からの追加取得による支出 | -161,951 | -7,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,827,144 | -1,670,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 375,050 | 8,204,750 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 5,301,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,072,814 | -2,388,216 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -183,968 | -58,233 |
| 配当金の支払額 | -241,995 | -266,060 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 235,389 | － |
| その他 | － | -27,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,338 | 13,166,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,708 | -239,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,315 | 5,912,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,220,775 | 5,203,460 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,203,460 | 11,116,314 |
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