平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,861,257 | 6,762,644 |
| 減価償却費 | 1,494,281 | 1,813,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165,599 | 106,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,003 | 65,716 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,909 | 1,361 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 114,442 | 90,661 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -198,845 | -18,091 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 65,138 | 68,554 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -955,605 | -969,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,571 | -91,297 |
| 支払利息 | 86,956 | 123,531 |
| 為替差損益（△は益） | 32,240 | 121,529 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,576 | -10,579 |
| 固定資産除却損 | 12,918 | 14,621 |
| 減損損失 | － | 138,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,769 | -582,367 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -9,033,955 | -6,972,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,306,985 | 316,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -774,984 | -3,013,597 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 308,284 | 282,752 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,888,198 | 127,282 |
| その他 | 317,350 | -1,239,707 |
| 小計 | -4,411,759 | -2,862,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,942 | 94,015 |
| 利息の支払額 | -87,291 | -126,108 |
| 法人税等の支払額 | -1,285,394 | -1,697,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,687,502 | -4,592,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139,255 | 1,004,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,037,515 | -2,853,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245,401 | 20,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406,790 | -395,657 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2,235 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,057,413 | -2,233,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,107,090 | 5,221,592 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | 13,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,595,658 | -11,575,761 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | -353 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -678,915 | -940,017 |
| その他 | -230,679 | -438,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,101,568 | 5,866,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 838,522 | 476,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,804,824 | -481,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,134,387 | 10,652,754 |
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