平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,762,644 | 6,904,886 |
| 減価償却費 | 1,813,969 | 1,952,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106,964 | 157,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,716 | 59,001 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,361 | 17,381 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 90,661 | 609,352 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18,091 | -90,014 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 68,554 | 83,578 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -969,368 | -1,304,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,297 | -86,730 |
| 支払利息 | 123,531 | 242,848 |
| 為替差損益（△は益） | 121,529 | 35,634 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,579 | -38,565 |
| 固定資産除却損 | 14,621 | 43,568 |
| 減損損失 | 138,277 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -582,367 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,972,047 | 5,411,611 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 316,257 | -909,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,013,597 | -1,653,893 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 282,752 | 95,907 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 127,282 | -1,493,150 |
| その他 | -1,239,707 | 1,504,819 |
| 小計 | -2,862,933 | 11,542,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,015 | 83,128 |
| 利息の支払額 | -126,108 | -256,667 |
| 法人税等の支払額 | -1,697,146 | -1,941,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,592,173 | 9,427,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,004,397 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,853,257 | -1,972,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,836 | 274,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395,657 | -324,979 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,233,081 | -2,023,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,221,592 | -8,932,798 |
| 長期借入れによる収入 | 13,600,000 | 19,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,575,761 | -13,248,935 |
| 自己株式の取得による支出 | -353 | -1,000,519 |
| 配当金の支払額 | -940,017 | -1,044,331 |
| その他 | -438,481 | -664,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,866,978 | -5,591,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 476,643 | 415,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -481,632 | 2,229,673 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,652,754 | 12,882,428 |
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