平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,904,886 | 8,351,674 |
| 減価償却費 | 1,952,378 | 1,919,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157,609 | -52,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,001 | 126,982 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,381 | -4,502 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 609,352 | 356,485 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -90,014 | 24,279 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 83,578 | 65,949 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,304,014 | -1,341,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,730 | -96,885 |
| 支払利息 | 242,848 | 275,564 |
| 為替差損益（△は益） | 35,634 | -83,266 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,565 | 2,425 |
| 固定資産除却損 | 43,568 | 21,084 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,411,611 | 7,643,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -909,695 | -1,663,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,653,893 | 213,223 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 95,907 | 385,403 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,493,150 | 2,007,433 |
| その他 | 1,504,819 | 523,970 |
| 小計 | 11,542,512 | 18,675,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,128 | 86,892 |
| 利息の支払額 | -256,667 | -280,185 |
| 法人税等の支払額 | -1,941,017 | -1,935,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,427,955 | 16,546,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,972,714 | -3,510,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274,565 | 70,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324,979 | -274,278 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -9,740 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 1,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,023,079 | -3,761,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,932,798 | -7,555,194 |
| 長期借入れによる収入 | 19,300,000 | 11,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,248,935 | -15,676,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000,519 | -273 |
| 配当金の支払額 | -1,044,331 | -1,230,331 |
| その他 | -664,420 | -462,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,591,004 | -12,975,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415,801 | 310,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,229,673 | 120,707 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,882,428 | 13,003,135 |
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