平田機工（6258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,266,785 | 5,861,257 |
| 減価償却費 | 1,478,400 | 1,494,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103,985 | -165,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,490 | 6,003 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,676 | 4,909 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29,302 | 114,442 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 97,461 | -198,845 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 71,170 | 65,138 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -884,178 | -955,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,791 | -96,571 |
| 支払利息 | 60,665 | 86,956 |
| 為替差損益（△は益） | 16,859 | 32,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45,729 | 7,576 |
| 固定資産除却損 | 37,071 | 12,918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78,769 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 882,825 | -9,033,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,260,959 | -3,306,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,686,422 | -774,984 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -342,607 | 308,284 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -178,215 | 1,888,198 |
| その他 | -799,387 | 317,350 |
| 小計 | -2,299,554 | -4,411,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,495 | 96,942 |
| 利息の支払額 | -61,184 | -87,291 |
| 法人税等の支払額 | -1,153,829 | -1,285,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,444,072 | -5,687,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 139,255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -925,355 | -2,037,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,791 | 245,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250,445 | -406,790 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,478 | 2,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,530 | -2,057,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,100,000 | 4,107,090 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,053,298 | -6,595,658 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -269 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -675,436 | -678,915 |
| その他 | -220,722 | -230,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,150,348 | 5,101,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 629,730 | 838,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,476 | -1,804,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,939,212 | 11,134,387 |
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