営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて18億4百万円減少し、111億34百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、56億87百万円の支出(前年同期は34億44百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益58億61百万円に対して、売上高が増加したことによる売上債権及び契約資産の増加90億33百万円、棚卸資産の増加33億6百万円等によります。

2023/08/10 15:14