長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2022年3月31日
- -40億5329万
- 2023年3月31日 -62.72%
- -65億9565万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- (10)財務制限条項に係るリスク2023/08/10 15:14
当社は2023年3月末日現在、多通貨での借入および海外関係会社の安定した資金調達を目的として、銀行1行との間に総貸付極度額45億円のグローバル・コミットメントラインの契約を締結しております。2023年3月末日の実行残高は8億円であります。
同契約には、以下の財務制限条項が付されております。
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