利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は1,089百万円(前年同期は219百万円の支出)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益の計上154百万円、減価償却費の計上104百万円、減損損失の計上201百万円、売上債権の減少91百万円、たな卸資産の減少339百万円、その他の増加175百万円があった一方で、仕入債務の減少1,869百万円、前受金の減少271百万円があったことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により使用した資金は8百万円(前年同期は236百万円の収入)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出4百万円、無形固定資産の取得による支出4百万円があったことによるものであります。

2017/04/14 9:45