営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ388百万円増加し、1,681百万円となりました。主な要因は以下のとおりです。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により使用した資金は1,089百万円(前年同期は219百万円の支出)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益の計上154百万円、減価償却費の計上104百万円、減損損失の計上201百万円、売上債権の減少91百万円、たな卸資産の減少339百万円、その他の増加175百万円があった一方で、仕入債務の減少1,869百万円、前受金の減少271百万円があったことによるものであります。

2017/04/14 9:45