利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は689百万円(前年同期は1,089百万円の支出)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益の計上408百万円、減価償却費の計上98百万円、補償金の受取額28百万円、仕入債務の増加146百万円があった一方で、売上債権の増加1,200百万円、その他の減少158百万円があったことによるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により使用した資金は18百万円(前年同期は8百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出14百万円、無形固定資産の取得による支出3百万円があったことによるものです。

2018/04/13 9:57