営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ241百万円減少し、789百万円となりました。主な要因は以下のとおりです。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により使用した資金は689百万円(前年同期は1,089百万円の支出)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益の計上408百万円、減価償却費の計上98百万円、補償金の受取額28百万円、仕入債務の増加146百万円があった一方で、売上債権の増加1,200百万円、その他の減少158百万円があったことによるものです。

2018/04/13 9:57