利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は260百万円(前年同期は1,685百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益の計上400百万円、減価償却費の計上95百万円、製品保証引当金の増加20百万円、たな卸資産の減少428百万円、その他の増加166百万円があった一方で、賞与引当金の減少47百万円、売上債権の増加237百万円、仕入債務の減少792百万円、前受金の減少142百万円、法人税等の支払155百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は47百万円(前年同期は4百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出42百万円、無形固定資産の取得による支出5百万円があったことによるものであります。

2021/04/14 9:23