利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、18,662百万円(前期は4,681百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益10,827百万円、前渡金の減少額2,169百万円となった一方で、売上債権の増加額21,728百万円、棚卸資産の増加額8,964百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、386百万円(前期は64百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出344百万円となった一方で、定期預金の払戻による収入654百万円等によるものであります。

2024/06/26 9:51