キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 104億7050万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億7405万、営業活動によるキャッシュ・フロー -36億7329万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -213 | 89 | -240 | -124 | -87 | 3,483 | 通期 | 753 | 20 | -271 | 773 | -596 | 4,375 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -975 | -371 | 1,654 | -1,346 | -347 | 4,594 | 通期 | -256 | -649 | 389 | -905 | -581 | 3,683 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 325 | -100 | 612 | 226 | -49 | 4,399 | 通期 | 1,216 | -344 | -104 | 872 | -74 | 4,565 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -731 | -140 | 916 | -870 | -133 | 4,613 | 通期 | -1,965 | -1,110 | 2,160 | -3,075 | -311 | 3,647 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 754 | 885 | -1,605 | 1,639 | -30 | 3,665 | 通期 | 3,580 | 505 | -2,206 | 4,085 | -108 | 5,451 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 577 | -991 | -987 | -414 | -41 | 3,965 | 通期 | -238 | -979 | -1,023 | -1,218 | -85 | 3,116 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,519 | 756 | -386 | 3,275 | -29 | 6,124 | 通期 | 5,955 | -433 | -938 | 5,522 | -155 | 7,962 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,443 | 554 | -246 | -889 | -210 | 6,790 | 通期 | 1,132 | 134 | -882 | 1,266 | -363 | 8,448 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 8,464 | -39 | 266 | 8,425 | -499 | 17,650 | 通期 | 4,682 | 65 | -25 | 4,746 | -1,140 | 13,216 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -3,673 | 574 | 10,471 | -3,099 | -136 | 21,254 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7億7328万
- 2016年3月（連） マイ転
- -9億546万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億7224万
- 2018年3月（連） マイ転
- -30億7501万
- 2019年3月（連） プラ転
- 40億8507万
- 2020年3月（連） マイ転
- -12億1790万
- 2021年3月（連） プラ転
- 55億2191万
- 2022年3月（連） -77.06%
- 12億6645万
- 2023年3月（連） +274.78%
- 47億4647万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.22%
- 2016年3月（連）
- -1.44%
- 2017年3月（連）
- 7.39%
- 2018年3月（連）
- -9.09%
- 2019年3月（連）
- 14.24%
- 2020年3月（連）
- -1.13%
- 2021年3月（連）
- 19.62%
- 2022年3月（連）
- 3.55%
- 2023年3月（連）
- 9.44%