野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,578,418 | 7,450,281 |
| 減価償却費 | 172,236 | 191,038 |
| 株式報酬費用 | 81,899 | 187,773 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,036,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -849 | 7,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,120 | 54,589 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | 1,877 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 178,000 | 18,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,220 | -1,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,716 | 52,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,456 | 22,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,928 | -45,867 |
| 支払利息 | 31,308 | 57,086 |
| 為替差損益（△は益） | 10,939 | 11,459 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -582 | － |
| 固定資産除却損 | 315 | 1,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -795,595 | -3,295,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -436,031 | -1,528,838 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -269,822 | -1,669,526 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,229 | -937,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,498 | 1,762,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,201 | 658 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 40,178 | 5,051,817 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -580,046 | -155,036 |
| 小計 | 2,688,626 | 6,201,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,612 | 39,327 |
| 利息の支払額 | -31,383 | -57,079 |
| 法人税等の支払額 | -1,556,407 | -1,502,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,132,448 | 4,681,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,629 | -1,016,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 592 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -183,480 | -9,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -771 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,193,100 | -1,090,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,521,900 | 1,908,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140,419 | -191,494 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,643 | 132,681 |
| 保険積立金による支出 | -891 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,975 | － |
| 未収入金の回収による収入 | 250,740 | 135,730 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 164,481 |
| その他 | -323 | 31,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134,006 | 64,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 362,700 | 849,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -362,700 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,773 | -9,384 |
| 自己株式の取得による支出 | -472 | -107 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 153,538 |
| 配当金の支払額 | -871,577 | -968,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -881,822 | -24,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100,937 | 46,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,568 | 4,768,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,448,037 | 13,216,067 |
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