野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,609,387 | 4,578,418 |
| 減価償却費 | 124,570 | 172,236 |
| 株式報酬費用 | 57,540 | 81,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 345,947 | -849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,657 | 27,120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,643 | -70 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,489 | 178,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,796 | -6,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -235,519 | -43,716 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,818 | -2,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,727 | -34,928 |
| 支払利息 | 32,934 | 31,308 |
| 為替差損益（△は益） | 9,153 | 10,939 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,783 | -582 |
| 固定資産除却損 | 24,384 | 315 |
| 新株予約権戻入益 | -1,687 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 5,798 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,669 | -795,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 271,068 | -436,031 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 174,972 | -269,822 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -88,679 | 28,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,428,245 | -223,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,554 | -66,201 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 361,728 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 40,178 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 105,538 | -580,046 |
| 小計 | 6,416,412 | 2,688,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,261 | 31,612 |
| 利息の支払額 | -33,092 | -31,383 |
| 法人税等の支払額 | -471,187 | -1,556,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,955,395 | 1,132,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,367 | -177,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,783 | 592 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -38,950 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,280,040 | -2,193,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,048,260 | 2,521,900 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -183,480 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,528 | -140,419 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,295 | 37,643 |
| 保険積立金による支出 | -1,069 | -891 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,938 | 18,975 |
| 未収入金の回収による収入 | － | 250,740 |
| その他 | 1,200 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,478 | 134,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 362,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,028,350 | -362,700 |
| リース債務の返済による支出 | -8,698 | -9,773 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -472 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,300 | － |
| 配当金の支払額 | -302,960 | -871,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -937,841 | -881,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318,105 | 100,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,902,181 | 485,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,962,468 | 8,448,037 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -55,789 | － |
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