有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,789,259 | 3,609,387 |
| 減価償却費 | 178,700 | 124,570 |
| 株式報酬費用 | 7,455 | 57,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62,517 | 345,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,514 | 104,657 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,169 | 2,643 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -53,390 | -2,489 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15,857 | 8,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,180 | -235,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,121 | 10,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,813 | -33,727 |
| 支払利息 | 42,689 | 32,934 |
| 為替差損益（△は益） | 1,321 | 9,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,323 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -176 | -1,783 |
| 固定資産除却損 | 207 | 24,384 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,687 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 5,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,723,095 | 123,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,971 | 271,068 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -212,952 | 174,972 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 198,371 | -88,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,613 | 1,428,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,376 | -21,554 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,414 | 361,728 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 278,717 | 105,538 |
| 小計 | -15,285 | 6,416,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,877 | 43,261 |
| 利息の支払額 | -42,676 | -33,092 |
| 法人税等の支払額 | -213,359 | -471,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,442 | 5,955,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,854 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,488 | -155,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 464 | 1,783 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -38,950 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,544,000 | -2,280,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 577,800 | 2,048,260 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -620 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,449 | -75,528 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,737 | 57,295 |
| 保険積立金による支出 | -1,069 | -1,069 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,753 | 8,938 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 5,460 | － |
| その他 | 1,090 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979,467 | -433,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,143,877 | -1,028,350 |
| リース債務の返済による支出 | -11,133 | -8,698 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -131 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,060 | 2,300 |
| 配当金の支払額 | -273,079 | -302,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,085 | -937,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93,489 | 318,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,334,485 | 4,902,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,116,076 | 7,962,468 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -55,789 |