野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,370,860 | 1,789,259 |
| 減価償却費 | 189,957 | 178,700 |
| 株式報酬費用 | － | 7,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89,773 | -62,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,146 | 8,514 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,058 | 1,169 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 24,361 | -53,390 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,254 | -15,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,035 | 102,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,007 | -22,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,706 | -45,813 |
| 受取和解金 | -23,998 | － |
| 支払利息 | 65,072 | 42,689 |
| 為替差損益（△は益） | -10,832 | 1,321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,323 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -613 | -176 |
| 固定資産除却損 | 1,052 | 207 |
| 関係会社出資金売却損益（△） | -103,620 | － |
| 新株予約権戻入益 | -8,296 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,101,923 | -2,723,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,215 | 160,971 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -172,744 | -212,952 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,656 | 198,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -874,772 | 289,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,947 | 38,376 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 286,681 | 33,414 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 4,050 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -715,509 | 278,717 |
| 小計 | 3,922,866 | -15,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,493 | 32,877 |
| 利息の支払額 | -64,386 | -42,676 |
| 法人税等の支払額 | -329,607 | -213,359 |
| 和解金の受取額 | 23,998 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -5,699 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,579,665 | -238,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 19,854 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,575 | -84,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,215 | 464 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -821,935 | -1,544,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,494,771 | 577,800 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,218 | -620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -146,506 | -52,449 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85,878 | 72,737 |
| 保険積立金による支出 | -1,069 | -1,069 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 25,753 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 1,120 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 5,460 |
| その他 | -273 | 1,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 505,408 | -979,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,225,562 | -1,143,877 |
| リース債務の返済による支出 | -10,202 | -11,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -55 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,475 | 5,060 |
| 配当金の支払額 | -181,525 | -273,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,205,816 | -1,023,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,377 | -93,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,803,879 | -2,334,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,450,561 | 3,116,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
