野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,130,230 | 1,370,860 |
| 減価償却費 | 182,456 | 189,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,506 | -89,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,587 | 6,146 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,928 | -18,058 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,432 | 24,361 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15,184 | 10,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,137 | 67,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,513 | 24,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,675 | -26,706 |
| 保険返戻金 | -17,515 | － |
| 受取和解金 | － | -23,998 |
| 支払利息 | 56,252 | 65,072 |
| 為替差損益（△は益） | -34,027 | -10,832 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -224 | -613 |
| 固定資産除却損 | 1,038 | 1,052 |
| 関係会社出資金売却損益（△） | － | -103,620 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,952,329 | 4,101,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,005 | -244,215 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 106,106 | -172,744 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -97,468 | 14,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 993,227 | -874,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,192 | 45,947 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -87,382 | 286,681 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 4,050 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,287,293 | -715,509 |
| 小計 | -1,736,434 | 3,922,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,166 | 32,493 |
| 利息の支払額 | -56,768 | -64,386 |
| 法人税等の支払額 | -197,196 | -329,607 |
| 保険返戻金の受取額 | 17,515 | － |
| 和解金の受取額 | － | 23,998 |
| 損害賠償金の支払額 | -28,096 | -5,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,964,813 | 3,579,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,382 | -105,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 418 | 1,215 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 1,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,225,858 | -821,935 |
| 定期預金の払戻による収入 | 385,933 | 1,494,771 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -199 | -3,218 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,378 | -146,506 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101,030 | 85,878 |
| 保険積立金による支出 | -1,069 | -1,069 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 1,120 |
| その他 | 1,200 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,205 | 505,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,743,234 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -530,000 | -2,225,562 |
| リース債務の返済による支出 | -8,026 | -10,202 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,614 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 95,437 | 11,475 |
| 配当金の支払額 | -132,674 | -181,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,160,356 | -2,205,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,473 | -75,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -918,136 | 1,803,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,646,682 | 5,450,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
