野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 742,106 | 1,130,230 |
| 減価償却費 | 222,249 | 182,456 |
| のれん償却額 | 2,509 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101,926 | 61,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,625 | 33,587 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,794 | 1,928 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -35,409 | -3,432 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19,850 | -15,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,991 | -28,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,959 | 29,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,864 | -37,675 |
| 保険返戻金 | － | -17,515 |
| 受取保険金 | -4,105 | － |
| 支払利息 | 34,208 | 56,252 |
| 為替差損益（△は益） | -47,321 | -34,027 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 315 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -226 | -224 |
| 固定資産除却損 | 271 | 1,038 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 7,153 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 875 | － |
| 新株予約権戻入益 | -610 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -569,645 | -4,952,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 389,696 | -279,005 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -259,197 | 106,106 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 299,701 | -97,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 780,383 | 993,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,157 | -67,192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -456,942 | -87,382 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 231,932 | 1,287,293 |
| 小計 | 1,306,550 | -1,736,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,779 | 36,166 |
| 利息の支払額 | -32,565 | -56,768 |
| 法人税等の支払額 | -76,917 | -197,196 |
| 保険返戻金の受取額 | － | 17,515 |
| 保険金の受取額 | 4,105 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -15,462 | -28,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,216,488 | -1,964,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,184 | -311,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | 418 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,660 | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | -443,997 | -1,225,858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 385,933 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -472 | -199 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,540 | -59,378 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,576 | 101,030 |
| 保険積立金による支出 | -1,069 | -1,069 |
| その他 | -23,317 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,246 | -1,110,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,721,500 | 2,743,234 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,809,042 | -530,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,242 | -8,026 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,614 |
| 自己株式の処分による収入 | 23,641 | 95,437 |
| 配当金の支払額 | -26,537 | -132,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,680 | 2,160,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,355 | -3,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 881,917 | -918,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,564,818 | 3,646,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
