有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,927 | 742,106 |
| 減価償却費 | 292,386 | 222,249 |
| のれん償却額 | 5,635 | 2,509 |
| 株式報酬費用 | 1,763 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,108 | -101,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,311 | 21,625 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,922 | 18,794 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,131 | -35,409 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,356 | 19,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,585 | -23,991 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,205 | 36,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,649 | -29,864 |
| 受取保険金 | -15,638 | -4,105 |
| 支払利息 | 37,406 | 34,208 |
| 為替差損益（△は益） | 48,146 | -47,321 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,329 | 315 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,110 | -226 |
| 固定資産除却損 | 174 | 271 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,555 | － |
| 損害賠償損失 | 33,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 7,153 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 875 |
| 新株予約権戻入益 | -407 | -610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,551,605 | -569,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264,770 | 389,696 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -59,590 | -259,197 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 57,220 | 299,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 530,374 | 780,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,485 | 27,157 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 399,823 | -456,942 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 184,490 | 231,932 |
| 小計 | -144,594 | 1,306,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,080 | 30,779 |
| 利息の支払額 | -38,333 | -32,565 |
| 法人税等の支払額 | -79,828 | -76,917 |
| 法人税等の還付額 | 18,263 | － |
| 保険金の受取額 | 15,638 | 4,105 |
| 損害賠償金の支払額 | -52,310 | -15,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -256,084 | 1,216,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -580,518 | -74,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,466 | 299 |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 316 | 18,660 |
| 定期預金の預入による支出 | -259,500 | -443,997 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,496 | 200,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -472 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,557 | -41,540 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,254 | 21,576 |
| 保険積立金による支出 | -1,069 | -1,069 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,306 | － |
| その他 | 51,423 | -23,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,381 | -344,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,131,791 | 1,721,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,724,242 | -1,809,042 |
| リース債務の返済による支出 | -18,850 | -13,242 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 23,641 |
| 配当金の支払額 | -117 | -26,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388,580 | -103,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174,727 | 113,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -691,612 | 881,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,682,901 | 4,564,818 |