野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,951 | 485,246 |
| 減価償却費 | 89,673 | 92,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,889 | -50,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,979 | -5,785 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,156 | -13,555 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,535 | 16,054 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 71,677 | -5,425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,099 | 15,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,528 | 16,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,565 | -12,747 |
| 保険返戻金 | -17,217 | － |
| 支払利息 | 16,044 | 34,767 |
| 為替差損益（△は益） | -13,948 | 24,867 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -217 |
| 固定資産除却損 | 877 | 960 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407,172 | 2,639,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -827,842 | -844,287 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,683 | -736,359 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -72,199 | -145,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -818,503 | -546,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,238 | -38,252 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 629,991 | 430,889 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 4,050 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -159,536 | -411,419 |
| 小計 | -648,082 | 942,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,163 | 18,778 |
| 利息の支払額 | -15,847 | -33,901 |
| 法人税等の支払額 | -82,643 | -169,762 |
| 保険返戻金の受取額 | 17,217 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -19,309 | -3,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -730,500 | 754,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,368 | -30,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 217 |
| 定期預金の預入による支出 | -274,000 | -255,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274,500 | 1,220,771 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,389 | -86,294 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,586 | 36,651 |
| 保険積立金の積立による支出 | -534 | -534 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 1,000 |
| その他 | 401 | -828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,705 | 885,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 998,997 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,529,422 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,632 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,493 | -4,858 |
| 自己株式の処分による収入 | 60,224 | 10,325 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -132,328 | -180,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 915,767 | -1,604,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,160 | -16,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,722 | 18,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,612,540 | 3,664,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
