野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -463,087 | 123,951 |
| 減価償却費 | 113,450 | 89,673 |
| のれん償却額 | 2,680 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,503 | -4,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,357 | 3,979 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,649 | -18,156 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,358 | 1,535 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 65,830 | 71,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,658 | -13,099 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,935 | 9,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,253 | -18,565 |
| 保険返戻金 | － | -17,217 |
| 受取保険金 | -4,105 | － |
| 支払利息 | 13,214 | 16,044 |
| 為替差損益（△は益） | 33,167 | -13,948 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 312 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -213 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | 877 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 6,872 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 875 | － |
| 新株予約権戻入益 | -610 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 764,282 | 407,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430,094 | -827,842 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -46,685 | 15,683 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 175,127 | -72,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,986 | -818,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,256 | -54,238 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 333,351 | 629,991 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 107,610 | -159,536 |
| 小計 | 360,915 | -648,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,845 | 18,163 |
| 利息の支払額 | -11,322 | -15,847 |
| 法人税等の支払額 | -38,434 | -82,643 |
| 保険返戻金の受取額 | － | 17,217 |
| 保険金の受取額 | 4,105 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -7,639 | -19,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,470 | -730,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,858 | -133,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -246,757 | -274,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 274,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,154 | -25,389 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,134 | 18,586 |
| 保険積立金の積立による支出 | -534 | -534 |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,364 | 100 |
| その他 | -24,012 | 401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,675 | -139,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,375,580 | 998,997 |
| 短期借入金の返済による支出 | -727,679 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,632 |
| リース債務の返済による支出 | -9,696 | -3,493 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 60,224 |
| 配当金の支払額 | -26,437 | -132,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 611,765 | 915,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121,185 | 2,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 716,374 | 47,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,399,276 | 4,612,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
