野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 204,962 | -463,087 |
| 減価償却費 | 149,910 | 113,450 |
| のれん償却額 | 2,854 | 2,680 |
| 株式報酬費用 | 1,763 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,493 | -14,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,415 | 26,357 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,016 | 7,649 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -48,735 | -12,358 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,796 | 65,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,687 | -8,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,598 | 19,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,106 | -15,253 |
| 受取保険金 | -15,638 | -4,105 |
| 支払利息 | 15,129 | 13,214 |
| 為替差損益（△は益） | -2,408 | 33,167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,452 | 312 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,265 | -213 |
| 固定資産除却損 | 34 | 12 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 6,872 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 875 |
| 新株予約権戻入益 | － | -610 |
| 損害賠償損失 | 8,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,410,739 | 764,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,695,815 | -430,094 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -221,882 | -46,685 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 239,434 | 175,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,181,766 | -290,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,814 | -23,256 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 380,035 | 333,351 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 332,175 | 107,610 |
| 小計 | -936,072 | 360,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,974 | 17,845 |
| 利息の支払額 | -18,492 | -11,322 |
| 法人税等の支払額 | -54,659 | -38,434 |
| 法人税等の還付額 | 18,876 | － |
| 保険金の受取額 | 15,638 | 4,105 |
| 損害賠償金の支払額 | -17,339 | -7,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -975,074 | 325,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,242 | -48,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,896 | 293 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -59,980 | -246,757 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,742 | -14,154 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,199 | 16,134 |
| 貸付けによる支出 | － | -150 |
| 保険積立金の積立による支出 | -534 | -534 |
| 貸付金の回収による収入 | 163 | 18,364 |
| その他 | － | -24,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,241 | -99,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,886,583 | 1,375,580 |
| 短期借入金の返済による支出 | -223,069 | -727,679 |
| リース債務の返済による支出 | -9,336 | -9,696 |
| 配当金の支払額 | -65 | -26,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,654,112 | 611,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87,970 | -121,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,827 | 716,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,594,340 | 4,399,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
