野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -958,847 | 204,962 |
| 減価償却費 | 206,294 | 149,910 |
| 減損損失 | 95,240 | － |
| のれん償却額 | 2,581 | 2,854 |
| 株式報酬費用 | 5,528 | 1,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,026 | -19,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,024 | -7,415 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,251 | 16,016 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,206 | -48,735 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,538 | 2,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,515 | -6,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,557 | 10,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,729 | -13,106 |
| 受取保険金 | － | -15,638 |
| 支払利息 | 18,458 | 15,129 |
| 為替差損益（△は益） | -39,621 | -2,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,579 | 4,452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,646 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | -4,265 |
| 固定資産除却損 | 0 | 34 |
| 新株予約権戻入益 | -272 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 61,709 | － |
| 損害賠償損失 | 99,402 | 8,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,278,583 | -1,410,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -468,058 | -1,695,815 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,457 | -221,882 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 210,761 | 239,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,087,359 | 1,181,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,953 | -39,814 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 382,463 | 380,035 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,839 | 332,175 |
| 小計 | -166,794 | -936,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,453 | 16,974 |
| 利息の支払額 | -16,156 | -18,492 |
| 法人税等の支払額 | -61,814 | -54,659 |
| 法人税等の還付額 | 20,741 | 18,876 |
| 保険金の受取額 | － | 15,638 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -17,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212,569 | -975,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,563 | -347,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 25,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -409 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,250 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -59,980 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,556 | -15,742 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 174,173 | 26,199 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,996 | -534 |
| 貸付金の回収による収入 | 139 | 163 |
| その他 | -66 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,980 | -371,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 169,681 | 1,886,583 |
| 短期借入金の返済による支出 | -329,583 | -223,069 |
| リース債務の返済による支出 | -8,989 | -9,336 |
| 配当金の支払額 | -70,751 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,643 | 1,654,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200,870 | -87,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,362 | 219,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,483,152 | 4,594,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
