野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月16日 15:42
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -256,667 | -958,847 |
| 減価償却費 | 130,414 | 206,294 |
| 減損損失 | － | 95,240 |
| のれん償却額 | 25,186 | 2,581 |
| 株式報酬費用 | 9,182 | 5,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,471 | -16,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,152 | 36,024 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,726 | 9,251 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,630 | -3,206 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -486 | -6,538 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,485 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -15,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,424 | 15,557 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,427 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,205 | -11,729 |
| 支払利息 | 24,119 | 18,458 |
| 為替差損益（△は益） | -79,700 | -39,621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,747 | 1,579 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,646 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | 19 |
| 固定資産除却損 | 13 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -1,496 | -272 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 61,709 |
| 損害賠償損失 | － | 99,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,223,491 | 1,278,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -532,175 | -468,058 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -166,202 | 14,457 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,662 | 210,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,252 | -1,087,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,186 | 48,953 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 349,231 | 382,463 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 86,947 | -43,839 |
| 小計 | 1,079,554 | -166,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,053 | 11,453 |
| 利息の支払額 | -23,489 | -16,156 |
| 法人税等の支払額 | -73,720 | -61,814 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997,398 | -212,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -484,095 | -86,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294 | -409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,232 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -159,317 | -16,556 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,592 | 174,173 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,432 | -3,996 |
| 貸付けによる支出 | -28,981 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 139 |
| その他 | 949 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -734,649 | 88,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,109,051 | 169,681 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,025,778 | -329,583 |
| リース債務の返済による支出 | -8,498 | -8,989 |
| 自己株式の取得による支出 | -120,000 | － |
| 配当金の支払額 | -109,452 | -70,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,677 | -239,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172,171 | 200,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,242 | -162,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,788,903 | 3,483,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
