野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 485,246 | 297,470 |
| 減価償却費 | 92,902 | 99,752 |
| 株式報酬費用 | － | 2,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,609 | -17,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,785 | 20,853 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,555 | 1,765 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16,054 | -11,001 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,425 | 8,813 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,468 | 17,165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,681 | -43,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,747 | -23,057 |
| 支払利息 | 34,767 | 20,741 |
| 為替差損益（△は益） | 24,867 | -42,375 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -217 | 138 |
| 固定資産除却損 | 960 | 18 |
| 新株予約権戻入益 | -8,296 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,639,694 | 1,423,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -844,287 | -89,820 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -736,359 | -94,762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -145,869 | -89,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -546,373 | -1,028,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,252 | -65,604 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 430,889 | 366,478 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 4,050 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -411,419 | -65,785 |
| 小計 | 942,382 | 687,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,778 | 14,024 |
| 利息の支払額 | -33,901 | -20,909 |
| 法人税等の支払額 | -169,762 | -103,507 |
| 損害賠償金の支払額 | -3,441 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,054 | 577,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,169 | -40,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217 | 145 |
| 定期預金の預入による支出 | -255,400 | -1,132,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,220,771 | 184,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86,294 | -50,513 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,651 | 23,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -534 | -534 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 25,753 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| その他 | -828 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 885,412 | -990,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,529,422 | -709,400 |
| リース債務の返済による支出 | -4,858 | -5,518 |
| 自己株式の処分による収入 | 10,325 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -180,865 | -271,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,604,821 | -986,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,498 | -85,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,147 | -1,485,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,450,561 | 3,965,039 |
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