野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,470 | 1,571,169 |
| 減価償却費 | 99,752 | 57,641 |
| 株式報酬費用 | 2,485 | 13,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,167 | 6,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,853 | 26,104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,765 | -3,538 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,001 | -3,457 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,813 | 84,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,165 | -94,058 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,999 | 10,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,057 | -15,414 |
| 支払利息 | 20,741 | 17,873 |
| 為替差損益（△は益） | -42,375 | -1,319 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 138 | -1,421 |
| 固定資産除却損 | 18 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,423,664 | 1,006,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,820 | -1,894,146 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -94,762 | -79,861 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -89,604 | -126,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,028,611 | 1,015,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,604 | -190,117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 366,478 | 1,016,560 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -65,785 | 403,638 |
| 小計 | 687,556 | 2,817,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,024 | 25,352 |
| 利息の支払額 | -20,909 | -17,919 |
| 法人税等の支払額 | -103,507 | -306,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,164 | 2,519,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,517 | -28,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 1,422 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -34,613 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,132,400 | -759,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 184,400 | 1,574,760 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,513 | -29,975 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,000 | 32,536 |
| 保険積立金の積立による支出 | -534 | -534 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,753 | － |
| その他 | -130 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -990,796 | 756,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -709,400 | -480,520 |
| リース債務の返済による支出 | -5,518 | -5,250 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -131 |
| 配当金の支払額 | -271,603 | -302,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -986,522 | -386,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,367 | 118,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,485,522 | 3,007,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,116,076 | 6,123,750 |
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