野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,571,169 | 2,228,851 |
| 減価償却費 | 57,641 | 80,462 |
| 株式報酬費用 | 13,213 | 50,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,969 | 5,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,104 | 82,162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,538 | -6,753 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,457 | 2,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 84,145 | -8,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94,058 | 13,949 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,097 | -17,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,414 | -15,002 |
| 支払利息 | 17,873 | 14,014 |
| 為替差損益（△は益） | -1,319 | 3,389 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,421 | -582 |
| 固定資産除却損 | 0 | 13 |
| 新株予約権戻入益 | -1,687 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,006,978 | -1,707,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,894,146 | -913,470 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -79,861 | -519,846 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -126,412 | -13,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,015,041 | -245,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190,117 | -101,430 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,016,560 | 222,665 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 403,638 | 341,755 |
| 小計 | 2,817,999 | -503,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,352 | 13,143 |
| 利息の支払額 | -17,919 | -14,095 |
| 法人税等の支払額 | -306,174 | -938,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,519,257 | -1,442,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,649 | -28,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,422 | 593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -181,880 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -34,613 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -759,410 | -624,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,574,760 | 1,439,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,975 | -77,239 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,536 | 25,058 |
| 保険積立金の積立による支出 | -534 | -534 |
| その他 | 600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 756,134 | 553,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 353,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -480,520 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,250 | -4,075 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -259 |
| 配当金の支払額 | -302,662 | -595,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,264 | -246,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,546 | -37,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,007,674 | -1,172,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,123,750 | 6,790,093 |
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