野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,228,851 | 1,824,542 |
| 減価償却費 | 80,462 | 81,705 |
| 株式報酬費用 | 50,436 | 63,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,644 | 751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,162 | 44,248 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,753 | -4,615 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -22,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,915 | 159,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,949 | 9,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,145 | 19,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,002 | -17,722 |
| 支払利息 | 14,014 | 18,062 |
| 為替差損益（△は益） | 3,389 | 53,818 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -582 | － |
| 固定資産除却損 | 13 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,707,219 | -304,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -913,470 | -1,277,509 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -519,846 | -623,966 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,294 | -90,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,335 | 110,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101,430 | -42,756 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 222,665 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 9,323,058 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 341,755 | -131,206 |
| 小計 | -503,652 | 9,193,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,143 | 19,805 |
| 利息の支払額 | -14,095 | -18,070 |
| 法人税等の支払額 | -938,017 | -731,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,442,621 | 8,464,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,075 | -494,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 593 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,880 | -4,850 |
| 定期預金の預入による支出 | -624,000 | -1,090,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,439,700 | 1,541,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77,239 | -100,657 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,058 | 97,048 |
| 保険積立金の積立による支出 | -534 | － |
| その他 | － | 12,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 553,621 | -38,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 353,700 | 855,270 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,075 | -4,922 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 63,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -259 | － |
| 配当金の支払額 | -595,421 | -597,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,056 | 266,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,317 | 510,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,172,375 | 9,201,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,448,037 | 17,649,652 |
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