野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,824,542 | 6,250,341 |
| 減価償却費 | 81,705 | 140,311 |
| 株式報酬費用 | 63,133 | 123,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 751 | 2,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,248 | 59,088 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,615 | 3,819 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -4,307 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 159,706 | -434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,636 | 6,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,348 | -83,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,722 | -58,655 |
| 支払利息 | 18,062 | 133,126 |
| 為替差損益（△は益） | 53,818 | 12,428 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,567 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304,439 | -4,513,069 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,277,509 | -1,238,561 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -623,966 | -352,028 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -90,604 | 451,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,402 | 2,125,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,756 | -227,921 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,323,058 | -5,540,219 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -9,021 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -131,206 | 63,102 |
| 小計 | 9,193,594 | -2,664,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,805 | 71,732 |
| 利息の支払額 | -18,070 | -36,392 |
| 法人税等の支払額 | -731,324 | -1,043,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,464,005 | -3,673,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -494,050 | -135,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,850 | -3,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -755 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,090,150 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,541,600 | 654,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100,657 | -108,359 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97,048 | 96,184 |
| 未収入金の回収による収入 | － | 58,470 |
| その他 | 12,173 | -3,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,887 | 574,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 855,270 | 12,170,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -733,250 |
| リース債務の返済による支出 | -4,922 | -4,565 |
| 自己株式の処分による収入 | 63,808 | 60,769 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -522 |
| 配当金の支払額 | -597,692 | -1,022,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266,462 | 10,470,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 510,034 | 666,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,201,614 | 8,037,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,649,652 | 21,253,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
